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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
CU Autres participations | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -41 348.00 | -35 677.00 | | -41 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 617.00 | -5 672.00 | | 26 617.00 |
DL TOTAL (I) | 85 597.00 | 58 980.00 | | 85 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 14 848.00 | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 45.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 581.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121.00 | 15 474.00 | | 5 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 717.00 | 74 454.00 | | 90 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121.00 | 15 474.00 | | 5 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 42.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 42.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -42.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 390.00 | 1 027.00 | | 31 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773.00 | 6 698.00 | | 4 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 617.00 | -5 672.00 | | 26 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |