| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 381 550.00 | 117 216.00 | 264 334.00 | 381 550.00 |
040 Immobilisations financières | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 163.00 | 117 216.00 | 403 947.00 | 521 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 073.00 | 11 657.00 | 269 417.00 | 281 073.00 |
072 Créances – Autres | 270 031.00 | | 270 031.00 | 270 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 334.00 | 11 657.00 | 542 677.00 | 554 334.00 |
110 Total général Actif | 1 075 497.00 | 128 872.00 | 946 624.00 | 1 075 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 222.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 443.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 407.00 | | | 570 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 789.00 | | | 607 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
242 Autres charges externes. | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 179.00 | | | 198 179.00 |
252 Charges sociales | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 087.00 | | | 579 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 340.00 | | | 241 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 209.00 | | | 140 209.00 |