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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 901.00 | 498.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 571.00 | 7 360.00 | 6 212.00 | 13 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 580.00 | 9 760.00 | 7 820.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 586.00 | | 291 586.00 | 291 586.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 909.00 | | 307 909.00 | 307 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 489.00 | 9 760.00 | 315 729.00 | 325 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DL TOTAL (I) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 042.00 | | | 258 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 729.00 | | | 315 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 945.00 | | | 246 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 879.00 | | 275 879.00 | 275 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 879.00 | | 275 879.00 | 275 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 484.00 | | | 309 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 208.00 | | | 301 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309.00 | | | 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 381.00 | 17 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 309.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 072.00 | 14 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 755.00 | 3 122.00 | 29 117.00 | 35 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 127.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 074.00 | 2 994.00 | 28 808.00 | 34 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 291 586.00 | | | 291 586.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 128.00 | 10 031.00 | 11 096.00 | 21 128.00 |
VI Groupe et associés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 019.00 | 307 909.00 | 1 110.00 | 309 019.00 |
VW T.V.A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 042.00 | 246 945.00 | 11 096.00 | 258 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
ST Autres comptes | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YT Sous‐traitance | 189 584.00 | | | 189 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 133.00 | | | 259 133.00 |