| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 210.00 | 18 776.00 | 4 434.00 | 23 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
AP Constructions | 350 519.00 | 214 195.00 | 136 325.00 | 350 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 207.00 | 119 063.00 | 55 144.00 | 174 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 336.00 | 378 183.00 | 380 153.00 | 758 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BT Marchandises | 352 717.00 | | 352 717.00 | 352 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 934.00 | | 448 934.00 | 448 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 270.00 | 378 183.00 | 829 087.00 | 1 207 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
DH Report à nouveau | -104 062.00 | -68 518.00 | | -104 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 001.00 | -35 545.00 | | -17 001.00 |
DL TOTAL (I) | -103 370.00 | -86 369.00 | | -103 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 8 827.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 196.00 | 779 906.00 | | 749 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | 440.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 145 883.00 | | 99 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 826.00 | 79 697.00 | | 81 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 457.00 | 1 014 754.00 | | 932 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 087.00 | 928 385.00 | | 829 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 457.00 | 1 014 754.00 | | 932 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 196.00 | | | 749 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 783.00 | | 1 872 783.00 | 1 872 783.00 |
FG Production vendue services | | 11 159.00 | 11 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 783.00 | 11 159.00 | 1 883 942.00 | 1 872 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 955.00 | |
GE Autres charges | | | 35 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 247.00 | 3 766.00 | | 10 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247.00 | 3 766.00 | | 10 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 247.00 | 2 591.00 | | 10 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 247.00 | 2 912.00 | | 10 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 323.00 | 1 549 556.00 | | 1 911 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 324.00 | 1 585 101.00 | | 1 928 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 001.00 | -35 545.00 | | -17 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 210.00 | | 12 916.00 | 757 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 113.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 758 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 524 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 829.00 | | 12 573.00 | 514 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | 343.00 | 23 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 178.00 | 69 548.00 | 1 542.00 | 310 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 463.00 | 5 313.00 | | 13 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 277.00 | 873.00 | | 25 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 438.00 | 63 362.00 | 1 542.00 | 271 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 749 196.00 | 749 196.00 | | 749 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 930.00 | 931 930.00 | | 931 930.00 |