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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 256.00 | 61 425.00 | 41 831.00 | 103 256.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 986.00 | 61 705.00 | 42 281.00 | 103 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
084 Disponibilités | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 078.00 | | 206 078.00 | 206 078.00 |
110 Total général Actif | 310 064.00 | 61 705.00 | 248 359.00 | 310 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 094.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 537.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |