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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 969.00 | 887.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856.00 | 1 969.00 | 887.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 842.00 | 1 969.00 | 39 874.00 | 41 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
DH Report à nouveau | -3 729.00 | -13 464.00 | | -3 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 136.00 | 9 735.00 | | 13 136.00 |
DL TOTAL (I) | 20 105.00 | 6 968.00 | | 20 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 133.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 2 244.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 909.00 | 13 168.00 | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 769.00 | 16 045.00 | | 19 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 874.00 | 23 013.00 | | 39 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024.00 | | 832.00 | 2 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | 832.00 | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 138.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 138.00 | | 1 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |