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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 467.00 | 291.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 2 099.00 | 48.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 711.00 | 20 885.00 | 5 826.00 | 26 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 930.00 | 27 014.00 | 8 915.00 | 35 930.00 |
BT Marchandises | 109 467.00 | 11 972.00 | 97 495.00 | 109 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 882.00 | 4 398.00 | 451 484.00 | 455 882.00 |
BZ Autres créances | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CF Disponibilités | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 066.00 | 16 370.00 | 659 696.00 | 676 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 995.00 | 43 384.00 | 668 611.00 | 711 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 250.00 | 1 750.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 148.00 | 5 081.00 | | 10 148.00 |
DH Report à nouveau | | -187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 774.00 | 5 254.00 | | -83 774.00 |
DL TOTAL (I) | -62 626.00 | 21 147.00 | | -62 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 853.00 | 195 231.00 | | 200 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 420.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 728.00 | 167 688.00 | | 407 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 362.00 | 41 671.00 | | 91 362.00 |
EA Autres dettes | 30 485.00 | 8 200.00 | | 30 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 237.00 | 413 211.00 | | 731 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 611.00 | 434 358.00 | | 668 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 025.00 | 389 679.00 | | 40 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 631.00 | 150 082.00 | | 131 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 243.00 | | 7 268.00 | 35 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581.00 | 35 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 32 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 2 000.00 | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | | 5 268.00 | 30 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 12 465.00 | 6 581.00 | 21 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 179.00 | 1 772.00 | 3 700.00 | 2 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 10 693.00 | 2 881.00 | 18 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 728.00 | 407 728.00 | | 407 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UX Autres créances clients | 455 882.00 | 442 351.00 | 13 531.00 | 455 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 222.00 | 29 197.00 | 40 025.00 | 69 222.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 156.00 | 538 625.00 | 13 531.00 | 552 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 237.00 | 691 212.00 | 40 025.00 | 731 237.00 |