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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 057.00 | 443.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 14 229.00 | 2 508.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 042.00 | 26 775.00 | 8 268.00 | 35 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 279.00 | 42 061.00 | 36 219.00 | 78 279.00 |
BT Marchandises | 159 260.00 | | 159 260.00 | 159 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CF Disponibilités | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 196.00 | 42 061.00 | 232 135.00 | 274 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 227.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444.00 | 19 560.00 | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 77 231.00 | 74 787.00 | | 77 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 625.00 | 61 443.00 | | 41 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 348.00 | 53 658.00 | | 43 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 153.00 | 38 307.00 | | 56 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 285.00 | 10 924.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 904.00 | 164 332.00 | | 154 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 135.00 | 239 119.00 | | 232 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 165.00 | 122 772.00 | | 131 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 140.00 | | 411 140.00 | 411 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 140.00 | | 411 140.00 | 411 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 542.00 | 9 757.00 | | 16 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 047.00 | 9 692.00 | | 13 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 1 000.00 | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 129.00 | 292.00 | | 10 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 785.00 | 1 292.00 | | 11 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 73.00 | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 217.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | 1 075.00 | | 8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 1 683.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 073.00 | 369 886.00 | | 440 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 629.00 | 350 327.00 | | 437 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444.00 | 19 560.00 | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 395.00 | | 1 884.00 | 76 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | | 1 884.00 | 49 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 278.00 | 9 783.00 | | 32 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 214.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 435.00 | 9 568.00 | | 31 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 625.00 | 19 379.00 | 22 245.00 | 41 625.00 |
VI Groupe et associés | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 411.00 | 131 165.00 | 22 245.00 | 153 411.00 |