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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 510.00 | 6 389.00 | 8 121.00 | 14 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 8 631.00 | 832.00 | 9 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 961.00 | 16 980.00 | 17 981.00 | 34 961.00 |
BT Marchandises | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 287.00 | 182 664.00 | 285 623.00 | 468 287.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 303 049.00 | | 303 049.00 | 303 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 320.00 | 182 664.00 | 616 656.00 | 799 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 281.00 | 199 644.00 | 634 637.00 | 834 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 543.00 | | | 341 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
DL TOTAL (I) | 384 971.00 | | | 384 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 878.00 | | | 241 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 637.00 | | | 634 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 709.00 | | 922 709.00 | 922 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 709.00 | | 922 709.00 | 922 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 794.00 | | | 922 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 366.00 | | | 890 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 763.00 | | 2 198.00 | 32 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 775.00 | | 2 198.00 | 21 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 969.00 | 3 011.00 | | 13 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 3 011.00 | | 12 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 664.00 | | | 182 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 664.00 | | | 182 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 664.00 | | | 182 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 878.00 | 241 878.00 | | 241 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 280 434.00 | 280 434.00 | | 280 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 686.00 | 479 686.00 | | 479 686.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 666.00 | 249 666.00 | | 249 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 541.00 | | | 81 541.00 |