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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 909.00 | 39 023.00 | 1 787 885.00 | 1 826 909.00 |
BZ Autres créances | 2 046 998.00 | | 2 046 998.00 | 2 046 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 955.00 | | 2 048 955.00 | 2 048 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 864.00 | 39 023.00 | 3 836 841.00 | 3 875 864.00 |
CU Autres participations | 1 787 885.00 | | 1 787 885.00 | 1 787 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 477.00 | 391 477.00 | | 391 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
DG Autres réserves | 766 408.00 | 766 408.00 | | 766 408.00 |
DH Report à nouveau | 299 955.00 | 113 826.00 | | 299 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 078.00 | 186 129.00 | | 283 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 066.00 | 1 496 988.00 | | 1 780 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 283.00 | 1 227 552.00 | | 1 198 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 606.00 | 859 758.00 | | 844 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 6 515.00 | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 775.00 | 2 093 825.00 | | 2 056 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 841.00 | 3 590 813.00 | | 3 836 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 389.00 | 895 586.00 | | 930 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 308.00 | 26 669.00 | | 18 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 002.00 | 250 004.00 | | 350 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 924.00 | 63 875.00 | | 66 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 078.00 | 186 129.00 | | 283 078.00 |