| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 2 839 820.00 | 2 166 667.00 | 673 153.00 | 2 839 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 072.00 | 34 928.00 | 24 144.00 | 59 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105 707.00 | 2 325 174.00 | 1 780 533.00 | 4 105 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 376.00 | | 195 376.00 | 195 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 157.00 | 4 527 950.00 | 2 673 207.00 | 7 201 157.00 |
BT Marchandises | 935 549.00 | 6 961.00 | 928 588.00 | 935 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
BZ Autres créances | 5 054 152.00 | | 5 054 152.00 | 5 054 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 962.00 | -1 962.00 | |
CF Disponibilités | 609 562.00 | | 609 562.00 | 609 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 282.00 | 8 923.00 | 6 783 359.00 | 6 792 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 993 439.00 | 4 536 873.00 | 9 456 565.00 | 13 993 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 202.00 | | | -79 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483 443.00 | | | -1 483 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
DK Provisions réglementées | 539 820.00 | | | 539 820.00 |
DL TOTAL (I) | -976 153.00 | | | -976 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 913.00 | | | 369 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 812.00 | | | 378 812.00 |
EA Autres dettes | 9 682 914.00 | | | 9 682 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 432 724.00 | | | 10 432 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 565.00 | | | 9 456 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 432 724.00 | | | 10 432 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 356 318.00 | | 9 356 318.00 | 9 356 318.00 |
FD Production vendue biens | -7 575.00 | | -7 573.00 | -7 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 348 743.00 | | 9 348 743.00 | 9 348 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 348 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 166 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 611.00 | | | 594 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 611.00 | | | 604 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 385.00 | | | 490 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 432.00 | | | 9 954 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 875.00 | | | 11 437 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483 443.00 | | | -1 483 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 176.00 | | 1 258 267.00 | 6 060 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 195 376.00 | 20 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 439.00 | 82 846.00 | 7 201 157.00 | 34 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 739.00 | 82 846.00 | 4 164 779.00 | 13 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 002.00 | | | 2 841 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 039.00 | | 1 230 325.00 | 3 031 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 134.00 | | 27 942.00 | 188 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 980.00 | 559 150.00 | 86 103.00 | 1 884 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 798.00 | 559 150.00 | 86 103.00 | 1 883 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 820.00 | | | 539 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 166 667.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 961.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 998.00 | 1 962.00 | 998.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 2 175 590.00 | 998.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 818.00 | 2 175 590.00 | 998.00 | 540 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173 628.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 962.00 | 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 913.00 | 369 913.00 | | 369 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 249.00 | 167 249.00 | | 167 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682 914.00 | 9 682 914.00 | | 9 682 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 376.00 | | 195 376.00 | 195 376.00 |
UX Autres créances clients | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VB T. V. A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989 559.00 | 4 989 559.00 | | 4 989 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 317.00 | 5 222 940.00 | 195 376.00 | 5 418 317.00 |
VW T.V.A. | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 431 640.00 | 10 431 640.00 | | 10 431 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |