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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 86 405.00 | | 86 405.00 | 86 405.00 |
AP Constructions | 508 895.00 | 37 036.00 | 471 859.00 | 508 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 652.00 | 18 196.00 | 8 456.00 | 26 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 292.00 | 55 233.00 | 618 059.00 | 673 292.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 537.00 | 10 112.00 | 52 425.00 | 62 537.00 |
CF Disponibilités | 258 782.00 | | 258 782.00 | 258 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 547.00 | 10 112.00 | 381 434.00 | 391 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 839.00 | 65 345.00 | 999 494.00 | 1 064 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 057.00 | 280 068.00 | | 336 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 804.00 | 115 989.00 | | 135 804.00 |
DL TOTAL (I) | 482 861.00 | 407 057.00 | | 482 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 634.00 | 517 361.00 | | 486 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 18 774.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667.00 | 11 146.00 | | 15 667.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 30 725.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 632.00 | 578 100.00 | | 516 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 494.00 | 985 157.00 | | 999 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 632.00 | 578 100.00 | | 516 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 130.00 | | 2 162.00 | 671 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 790.00 | | 2 162.00 | 619 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 634.00 | 486 634.00 | | 486 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 633.00 | 516 633.00 | | 516 633.00 |