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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 7 853.00 | 73 148.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 024.00 | 4 308.00 | 18 716.00 | 23 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 294.00 | 12 911.00 | 92 384.00 | 105 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 200 347.00 | | 200 347.00 | 200 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 976.00 | | 330 976.00 | 330 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 270.00 | 12 911.00 | 423 360.00 | 436 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
DH Report à nouveau | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588.00 | 63 880.00 | | 15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 106 661.00 | 91 073.00 | | 106 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 855.00 | 81 661.00 | | 89 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 2 850.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 19 286.00 | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 698.00 | 140 380.00 | | 211 698.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 511.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 698.00 | 244 689.00 | | 316 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 360.00 | 335 762.00 | | 423 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | 7 646.00 | | 5 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 7 646.00 | | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 698.00 | 211 698.00 | | 211 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 070.00 | 117 550.00 | 520.00 | 118 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 824.00 | 315 824.00 | | 315 824.00 |