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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 233.00 | 17 540.00 | 82 692.00 | 100 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 339.00 | 17 540.00 | 306 798.00 | 324 339.00 |
BZ Autres créances | 263 553.00 | | 263 553.00 | 263 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 463.00 | 14 635.00 | 250 828.00 | 265 463.00 |
CF Disponibilités | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 460.00 | 14 635.00 | 585 824.00 | 600 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 799.00 | 32 176.00 | 892 622.00 | 924 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 104.00 | | 224 104.00 | 224 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
DG Autres réserves | 712 866.00 | 568 087.00 | | 712 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 767.00 | 144 779.00 | | -3 767.00 |
DK Provisions réglementées | 8 189.00 | 7 848.00 | | 8 189.00 |
DL TOTAL (I) | 837 394.00 | 840 821.00 | | 837 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 791.00 | 42 056.00 | | 52 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 936.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 44 414.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 228.00 | 87 406.00 | | 55 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 622.00 | 928 227.00 | | 892 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 228.00 | 87 407.00 | | 55 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -341.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 248.00 | -1 731.00 | | -7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 103.00 | 153 443.00 | | 16 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 871.00 | 8 664.00 | | 19 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 767.00 | 144 779.00 | | -3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 349.00 | | 990.00 | 323 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 116.00 | | 990.00 | 223 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517.00 | 10 023.00 | | 7 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 10 023.00 | | 7 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 848.00 | 341.00 | | 7 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | 14 977.00 | | 7 848.00 |
UG ‐ Financières | | 14 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |