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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 777.00 | | 147 777.00 | 147 777.00 |
AP Constructions | 1 402 749.00 | 137 973.00 | 1 264 776.00 | 1 402 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 207.00 | 19 164.00 | 32 044.00 | 51 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 539 364.00 | | 3 539 364.00 | 3 539 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 797.00 | 505 136.00 | 5 366 661.00 | 5 871 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BZ Autres créances | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 145 447.00 | | 8 145 447.00 | 8 145 447.00 |
CF Disponibilités | 265 752.00 | | 265 752.00 | 265 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569 298.00 | | 8 569 298.00 | 8 569 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 441 095.00 | 505 136.00 | 13 935 959.00 | 14 441 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 700.00 | 348 000.00 | 382 700.00 | 730 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 700.00 | 1 753 700.00 | | 1 753 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 370.00 | 175 370.00 | | 175 370.00 |
DG Autres réserves | 9 744 281.00 | 10 147 632.00 | | 9 744 281.00 |
DH Report à nouveau | -391 238.00 | | | -391 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 848.00 | -391 238.00 | | -158 848.00 |
DL TOTAL (I) | 11 123 265.00 | 11 685 465.00 | | 11 123 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 609.00 | 2 836 221.00 | | 2 684 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 597.00 | 11 791.00 | | 27 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 40 786.00 | | 15 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 567.00 | 79 776.00 | | 84 567.00 |
EA Autres dettes | | 14 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 812 694.00 | 2 983 069.00 | | 2 812 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 935 959.00 | 14 668 534.00 | | 13 935 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 101 680.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 033.00 | 125.00 | | 30 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 033.00 | 125.00 | | 30 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 270.00 | -125.00 | | -13 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | -15 962.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 972.00 | 247 219.00 | | 111 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 820.00 | 638 457.00 | | 270 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 848.00 | -391 238.00 | | -158 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 172 347.00 | | 57 490.00 | 6 172 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 950.00 | 4 270 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 040.00 | 5 871 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 090.00 | 1 601 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 680.00 | | 47 144.00 | 1 581 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590 667.00 | | 10 346.00 | 4 590 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 358.00 | 54 869.00 | 27 090.00 | 129 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 358.00 | 54 869.00 | 27 090.00 | 129 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 539 364.00 | | 3 539 364.00 | 3 539 364.00 |
UX Autres créances clients | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 609.00 | 1 956 228.00 | 626 390.00 | 2 684 609.00 |
VI Groupe et associés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 613.00 | | | 151 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 464.00 | 158 100.00 | 3 539 364.00 | 3 697 464.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 694.00 | 2 084 313.00 | 626 390.00 | 2 812 694.00 |