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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 439.00 | 60 060.00 | 8 379.00 | 68 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 256.00 | 31 848.00 | 51 408.00 | 83 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 646.00 | 102 408.00 | 77 238.00 | 179 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 036.00 | | 784 036.00 | 784 036.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CF Disponibilités | 263 934.00 | | 263 934.00 | 263 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 925.00 | | 1 221 925.00 | 1 221 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 572.00 | 102 408.00 | 1 299 163.00 | 1 401 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
DL TOTAL (I) | 176 622.00 | | | 176 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 598.00 | | | 306 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 524.00 | | | 359 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 541.00 | | | 1 122 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 163.00 | | | 1 299 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 886.00 | | | 992 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 590.00 | | 35 405.00 | 173 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 350.00 | 179 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 350.00 | 151 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 639.00 | | 35 405.00 | 145 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 448.00 | 16 175.00 | 24 214.00 | 110 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 948.00 | 16 175.00 | 24 214.00 | 99 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 598.00 | 306 598.00 | | 306 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UX Autres créances clients | 784 036.00 | 784 036.00 | | 784 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 838.00 | 54 183.00 | 129 655.00 | 183 838.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 941.00 | 822 941.00 | | 822 941.00 |
VW T.V.A. | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 541.00 | 992 886.00 | 129 655.00 | 1 122 541.00 |