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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 381.00 | 11 710.00 | 3 671.00 | 15 381.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 166.00 | 23 152.00 | 59 014.00 | 82 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 297.00 | 34 862.00 | 76 433.00 | 111 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 567.00 | | 298 567.00 | 298 567.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 776.00 | | 409 776.00 | 409 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 073.00 | 34 862.00 | 486 211.00 | 521 073.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | 163 237.00 | | 5 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 845.00 | -157 734.00 | | -32 845.00 |
DL TOTAL (I) | -15 972.00 | 16 873.00 | | -15 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 707.00 | 288 373.00 | | 306 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 2 333.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 56 131.00 | | 68 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 128.00 | 51 560.00 | | 99 128.00 |
EA Autres dettes | 24 492.00 | 1 623.00 | | 24 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 183.00 | 400 019.00 | | 502 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 211.00 | 416 892.00 | | 486 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 719.00 | | 50 578.00 | 60 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | | 50 458.00 | 31 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 119.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 705.00 | 15 157.00 | | 19 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 4 913.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | 10 244.00 | | 12 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 298 567.00 | 298 567.00 | | 298 567.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 707.00 | 139 652.00 | 167 054.00 | 306 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 098.00 | 314 468.00 | 3 630.00 | 318 098.00 |
VW T.V.A. | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 183.00 | 335 129.00 | 167 054.00 | 502 183.00 |