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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 058.00 | 609.00 | 6 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 3 699.00 | 1 690.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 892.00 | 37 321.00 | 110 571.00 | 147 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 527.00 | 99 644.00 | 144 882.00 | 244 527.00 |
BT Marchandises | 851 256.00 | | 851 256.00 | 851 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 350.00 | 2 136.00 | 698 213.00 | 700 350.00 |
BZ Autres créances | 508 856.00 | | 508 856.00 | 508 856.00 |
CF Disponibilités | 1 902 144.00 | | 1 902 144.00 | 1 902 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 561.00 | 2 136.00 | 3 965 424.00 | 3 967 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 089.00 | 101 781.00 | 4 110 307.00 | 4 212 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 148.00 | 52 565.00 | 19 582.00 | 72 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 265.00 | 1 265 175.00 | | 1 567 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 845.00 | 302 089.00 | | 765 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 511.00 | 1 571 665.00 | | 2 337 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 5.00 | 4 337.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 4 337.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 269.00 | 119 166.00 | | 277 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 906.00 | 632 413.00 | | 492 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 627.00 | 146 255.00 | | 92 627.00 |
EA Autres dettes | 909 986.00 | 932 688.00 | | 909 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 790.00 | 1 830 523.00 | | 1 772 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 307.00 | 3 406 526.00 | | 4 110 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 790.00 | 1 830 523.00 | | 1 772 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 458.00 | 395 458.00 | 3 589 917.00 | 3 194 458.00 |
FG Production vendue services | 653 332.00 | 34 480.00 | 687 812.00 | 653 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 790.00 | 429 938.00 | 4 277 729.00 | 3 847 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 206 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 206 822.00 | 147 857.00 | | 206 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 559.00 | 119 166.00 | | 274 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 005.00 | 3 052 105.00 | | 4 554 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 159.00 | 2 750 016.00 | | 3 788 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 845.00 | 302 089.00 | | 765 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 697.00 | | 110 381.00 | 136 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | 11 921.00 | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 861.00 | | 98 421.00 | 54 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 39.00 | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 370.00 | 25 943.00 | | 73 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 762.00 | 14 804.00 | | 37 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 882.00 | 11 139.00 | | 29 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 337.00 | 5.00 | 4 337.00 | 4 337.00 |
6T Sur comptes clients | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | 5.00 | 4 337.00 | 6 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 4 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 906.00 | 492 906.00 | | 492 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 987.00 | 909 987.00 | | 909 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
UX Autres créances clients | 697 786.00 | 697 786.00 | | 697 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VI Groupe et associés | 277 269.00 | 277 269.00 | | 277 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 382.00 | 461 382.00 | | 461 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 590.00 | 1 214 161.00 | 12 429.00 | 1 226 590.00 |
VW T.V.A. | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 790.00 | 1 772 790.00 | | 1 772 790.00 |