| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 550.00 | | 353 550.00 | 353 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 686.00 | 8 710.00 | 10 976.00 | 19 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 337.00 | 296 867.00 | 212 470.00 | 509 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 723.00 | 305 577.00 | 580 146.00 | 885 723.00 |
BT Marchandises | 436 581.00 | | 436 581.00 | 436 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 491.00 | 2 278.00 | 231 213.00 | 233 491.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CF Disponibilités | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 041.00 | 2 278.00 | 724 763.00 | 727 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 764.00 | 307 855.00 | 1 304 909.00 | 1 612 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 397.00 | 18 908.00 | | 26 397.00 |
DG Autres réserves | 218 374.00 | 156 092.00 | | 218 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 876.00 | 149 771.00 | | 180 876.00 |
DL TOTAL (I) | 805 647.00 | 704 771.00 | | 805 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 348.00 | 2 084.00 | | 4 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 348.00 | 2 084.00 | | 4 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 196.00 | 190 416.00 | | 137 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 002.00 | 209 569.00 | | 155 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 061.00 | 65 671.00 | | 117 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 821.00 | 81 525.00 | | 68 821.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | 8 961.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 914.00 | 556 142.00 | | 494 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 909.00 | 1 262 997.00 | | 1 304 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 440.00 | 399 192.00 | | 394 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 993.00 | | 35 731.00 | 849 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 550.00 | | | 353 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 293.00 | | 35 731.00 | 493 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 650.00 | 40 928.00 | | 264 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 650.00 | 40 928.00 | | 264 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 084.00 | 4 348.00 | 2 084.00 | 2 084.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084.00 | 4 348.00 | 2 084.00 | 2 084.00 |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362.00 | 4 348.00 | 2 084.00 | 4 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 348.00 | 2 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 196.00 | 36 722.00 | 100 474.00 | 137 196.00 |
VI Groupe et associés | 155 002.00 | 155 002.00 | | 155 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 767.00 | 256 767.00 | | 256 767.00 |
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 914.00 | 394 440.00 | 100 474.00 | 494 914.00 |