| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 842.00 | 122 566.00 | 51 276.00 | 173 842.00 |
AH Fonds commercial | 2 331 433.00 | | 2 331 433.00 | 2 331 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 000.00 | 395 972.00 | 9 028.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 874.00 | 996 107.00 | 585 767.00 | 1 581 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 432.00 | 163 430.00 | 2.00 | 163 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 683.00 | 1 678 075.00 | 3 763 608.00 | 5 441 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 140.00 | 1 977.00 | 248 163.00 | 250 140.00 |
BZ Autres créances | 318 761.00 | | 318 761.00 | 318 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 116.00 | | 589 116.00 | 589 116.00 |
CF Disponibilités | 315 356.00 | | 315 356.00 | 315 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 203.00 | 1 977.00 | 1 572 226.00 | 1 574 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 887.00 | 1 680 052.00 | 5 335 834.00 | 7 015 887.00 |
CU Autres participations | 728 934.00 | | 728 934.00 | 728 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 003.00 | 204 003.00 | | 204 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 341 285.00 | 2 956 423.00 | | 2 341 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 987.00 | 284 862.00 | | 1 082 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 675.00 | 3 465 688.00 | | 3 648 675.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 224 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 224 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 275.00 | 593 082.00 | | 395 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 887.00 | 820.00 | | 203 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 775.00 | 56 550.00 | | 65 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 459.00 | 539 931.00 | | 499 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 763.00 | 19 073.00 | | 22 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 159.00 | 1 221 456.00 | | 1 187 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 834.00 | 5 911 896.00 | | 5 335 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 992 695.00 | | 6 992 695.00 | 6 992 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 695.00 | | 6 992 695.00 | 6 992 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 062.00 | 16 693.00 | | 74 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 752.00 | | | 224 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 814.00 | 16 693.00 | | 298 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 936.00 | | | 220 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816.00 | 224 752.00 | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 062.00 | -208 059.00 | | 74 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 630.00 | 169 503.00 | | 335 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 489.00 | 6 071 069.00 | | 7 416 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 502.00 | 5 786 206.00 | | 6 333 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 987.00 | 284 862.00 | | 1 082 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 642.00 | 64 256.00 | | 41 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 312.00 | | 197 371.00 | 5 244 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 441 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 275.00 | | | 2 505 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 653.00 | | 190 221.00 | 1 796 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 384.00 | | 7 150.00 | 942 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 790.00 | 147 856.00 | | 1 366 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 547.00 | 26 020.00 | | 96 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 243.00 | 121 836.00 | | 1 270 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 430.00 | | | 163 430.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 224 752.00 | | 224 752.00 | 224 752.00 |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 407.00 | | | 165 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 159.00 | | 224 752.00 | 390 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
UX Autres créances clients | 243 550.00 | 243 550.00 | | 243 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VC Groupe et associés | 315 594.00 | 315 594.00 | | 315 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 275.00 | 160 372.00 | 234 903.00 | 395 275.00 |
VI Groupe et associés | 203 819.00 | 203 819.00 | | 203 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 807.00 | | | 197 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 853.00 | 179 853.00 | | 179 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 899.00 | 669 731.00 | 57 168.00 | 726 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 159.00 | 952 256.00 | 234 903.00 | 1 187 159.00 |