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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 088.00 | 5 073.00 | 25 015.00 | 30 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 100.00 | 5 073.00 | 90 028.00 | 95 100.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 500.00 | 1 011 500.00 | | 1 011 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | | 139 869.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 131 748.00 | | | -1 131 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | -1 271 617.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -68 973.00 | -108 973.00 | | -68 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 665.00 | 149 265.00 | | 138 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 6 155.00 | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 9 962.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 001.00 | 165 382.00 | | 159 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 028.00 | 56 408.00 | | 90 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | 10 535.00 | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 10 535.00 | | 8 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978 500.00 | | | 978 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 500.00 | | | 978 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 070.00 | 10 535.00 | | -970 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 891.00 | 26 721.00 | | 1 038 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 891.00 | 1 298 339.00 | | 998 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 000.00 | -1 271 617.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 588.00 | | | 1 008 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978 500.00 | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 500.00 | 30 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 515.00 | | | 1 003 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | 227.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 227.00 | | 4 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 321.00 | | 1 009 321.00 | 1 009 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 321.00 | | 1 009 321.00 | 1 009 321.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 009 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UX Autres créances clients | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |