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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 407.00 | 500.00 | 369 907.00 | 370 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 819.00 | 500.00 | 398 318.00 | 398 819.00 |
CU Autres participations | 369 907.00 | | 369 907.00 | 369 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 301.00 | 9 825.00 | | 29 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 010.00 | 19 476.00 | | 20 010.00 |
DK Provisions réglementées | 8 423.00 | 5 944.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 68 736.00 | 46 246.00 | | 68 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 193.00 | 177 715.00 | | 133 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 714.00 | 167 131.00 | | 194 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 632.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 582.00 | 346 479.00 | | 329 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 318.00 | 392 725.00 | | 398 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 867.00 | 145 511.00 | | 173 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 479.00 | 1 981.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 1 981.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | -1 981.00 | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 132.00 | 30 154.00 | | 30 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 120.00 | 10 677.00 | | 10 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 010.00 | 19 476.00 | | 20 010.00 |