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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 724.00 | 6 981.00 | 5 744.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 724.00 | 6 981.00 | 5 744.00 | 12 724.00 |
BT Marchandises | 1 814 619.00 | | 1 814 619.00 | 1 814 619.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 180 687.00 | | 180 687.00 | 180 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 900.00 | | 2 000 900.00 | 2 000 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 625.00 | 6 981.00 | 2 006 644.00 | 2 013 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 427 014.00 | 423 355.00 | | 427 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 254.00 | 3 659.00 | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 440 368.00 | 428 114.00 | | 440 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 109.00 | 938 855.00 | | 1 386 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 568.00 | 159 127.00 | | 163 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 3 858.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | 26 276.00 | | 3 729.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 276.00 | 1 128 162.00 | | 1 566 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 644.00 | 1 556 276.00 | | 2 006 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 334.00 | 1 019 242.00 | | 1 475 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 246.00 | 829 753.00 | | 1 275 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 394.00 | | 2 330.00 | 10 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | | 2 330.00 | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385.00 | 1 596.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 1 596.00 | | 5 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 189.00 | 1 277 189.00 | | 1 277 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 920.00 | 17 978.00 | 90 942.00 | 108 920.00 |
VI Groupe et associés | 163 568.00 | 163 568.00 | | 163 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 276.00 | 1 475 334.00 | 90 942.00 | 1 566 276.00 |