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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 778.00 | 35 656.00 | 9 123.00 | 44 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 007.00 | 118 346.00 | 119 661.00 | 238 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 155.00 | 154 002.00 | 132 154.00 | 286 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BZ Autres créances | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CF Disponibilités | 191 852.00 | | 191 852.00 | 191 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 430.00 | | 309 430.00 | 309 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 585.00 | 154 002.00 | 441 584.00 | 595 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 822.00 | 113 416.00 | | 142 822.00 |
DH Report à nouveau | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 926.00 | 179 406.00 | | 47 926.00 |
DL TOTAL (I) | 230 792.00 | 332 866.00 | | 230 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 290.00 | 29 016.00 | | 19 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 177.00 | 145 930.00 | | 151 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 428.00 | 66 113.00 | | 38 428.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 13.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 791.00 | 241 817.00 | | 210 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 584.00 | 574 683.00 | | 441 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 046.00 | | | 197 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 062.00 | | 2 900.00 | 292 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807.00 | 286 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 807.00 | 282 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 692.00 | | 2 900.00 | 288 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 933.00 | 33 876.00 | 8 807.00 | 128 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 933.00 | 33 876.00 | 8 807.00 | 128 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 290.00 | 5 544.00 | 13 746.00 | 19 290.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 792.00 | 197 046.00 | 13 746.00 | 210 792.00 |