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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 399.00 | 48 151.00 | 13 247.00 | 61 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 733.00 | 49 141.00 | 495 591.00 | 544 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BZ Autres créances | 2 162 140.00 | | 2 162 140.00 | 2 162 140.00 |
CF Disponibilités | 1 601 240.00 | | 1 601 240.00 | 1 601 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 663.00 | | 3 794 663.00 | 3 794 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 397.00 | 49 141.00 | 4 290 255.00 | 4 339 397.00 |
CU Autres participations | 478 134.00 | 990.00 | 477 144.00 | 478 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 175.00 | | | 1 220 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
DG Autres réserves | 971 129.00 | | | 971 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 086.00 | | | 1 536 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 407.00 | | | 3 849 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 026.00 | | | 374 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 847.00 | | | 440 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 255.00 | | | 4 290 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 847.00 | | | 440 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 024.00 | 26 500.00 | 302 524.00 | 276 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 024.00 | 26 500.00 | 302 524.00 | 276 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 143.00 | | | -40 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 193.00 | | | 1 890 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 106.00 | | | 354 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 086.00 | | | 1 536 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 161.00 | | 13 084.00 | 534 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 483 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 544 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | | 13 084.00 | 48 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 846.00 | | | 485 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 358.00 | 4 794.00 | | 43 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 358.00 | 4 794.00 | | 43 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 027.00 | 374 027.00 | | 374 027.00 |
UX Autres créances clients | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162 141.00 | 2 162 141.00 | | 2 162 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 423.00 | 2 193 423.00 | | 2 193 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 848.00 | 440 848.00 | | 440 848.00 |