| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 641.00 | 100 057.00 | 77 583.00 | 177 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 147.00 | 6 614.00 | 59 532.00 | 66 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 042.00 | 18 992.00 | 53 050.00 | 72 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991.00 | 1 720.00 | 3 270.00 | 4 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 456.00 | 267 078.00 | 568 378.00 | 835 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 208.00 | 39 495.00 | 112 712.00 | 152 208.00 |
BZ Autres créances | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
CF Disponibilités | 176 532.00 | | 176 532.00 | 176 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 432.00 | 39 495.00 | 379 936.00 | 419 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 888.00 | 306 573.00 | 948 315.00 | 1 254 888.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 494 959.00 | 139 692.00 | 355 266.00 | 494 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DH Report à nouveau | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 056.00 | | | -106 056.00 |
DL TOTAL (I) | 267 818.00 | | | 267 818.00 |
DN Avances conditionnées | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
EA Autres dettes | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 496.00 | | | 505 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 315.00 | | | 948 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 496.00 | | | 205 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
FM Production stockée | | | 104 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 385.00 | |
GE Autres charges | | | 55 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 251.00 | | | -112 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 818.00 | | | -69 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 885.00 | | | 459 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 941.00 | | | 565 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 056.00 | | | -106 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 553.00 | | 307 903.00 | 527 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 353.00 | | 187 606.00 | 307 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 641.00 | | 66 147.00 | 177 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 584.00 | | 36 450.00 | 40 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 17 700.00 | 1 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 245.00 | 133 834.00 | | 133 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 461.00 | 80 231.00 | | 59 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 040.00 | 41 633.00 | | 65 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 11 970.00 | | 8 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 265.00 | 22 385.00 | 31 154.00 | 48 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 747.00 | 22 385.00 | 38 636.00 | 55 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 747.00 | 22 385.00 | 38 636.00 | 55 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 385.00 | 31 154.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 180 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152 595.00 | | | -152 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VP Divers | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 649.00 | 240 399.00 | 18 250.00 | 258 649.00 |
VW T.V.A. | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 496.00 | 205 496.00 | 180 000.00 | 505 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
ST Autres comptes | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 674.00 | | | 164 674.00 |