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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068.00 | 2 051.00 | 5 018.00 | 7 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854.00 | 1 183.00 | 6 672.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 854.00 | 1 183.00 | 6 672.00 | 7 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 166 662.00 | | 166 662.00 | 166 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 047.00 | | 201 047.00 | 201 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 901.00 | 1 183.00 | 207 718.00 | 208 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 846.00 | | | -53 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 282.00 | | | -26 282.00 |
DL TOTAL (I) | 203 718.00 | 230 000.00 | | 203 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 718.00 | 250 000.00 | | 207 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 103.00 | | 105 103.00 | 105 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 103.00 | | 105 103.00 | 105 103.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 282.00 | | | 286 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 282.00 | | | -26 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 7 854.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 7 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |