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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 22 429.00 | 9 571.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 000.00 | 22 429.00 | 9 571.00 | 32 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BN En cours de production de biens | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
BZ Autres créances | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CF Disponibilités | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 571.00 | | 213 571.00 | 213 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 571.00 | 22 429.00 | 223 142.00 | 245 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 331.00 | -144 838.00 | | -192 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | -47 492.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | -187 670.00 | -191 331.00 | | -187 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 424.00 | 66 505.00 | | 52 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 675.00 | 80 175.00 | | 72 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 396.00 | 33 150.00 | | 34 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 376.00 | 221 032.00 | | 171 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 381.00 | 30 770.00 | | 41 381.00 |
EA Autres dettes | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 812.00 | 446 458.00 | | 410 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 142.00 | 255 127.00 | | 223 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 555 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 133.00 | |
FM Production stockée | | | 6 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -1 154.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 226.00 | 592 991.00 | | 562 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 565.00 | 640 483.00 | | 558 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | -47 492.00 | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 376.00 | 171 376.00 | | 171 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
UX Autres créances clients | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 424.00 | 14 500.00 | 37 924.00 | 52 424.00 |
VI Groupe et associés | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 416.00 | 338 492.00 | 37 924.00 | 376 416.00 |