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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 821.00 | 69 118.00 | 5 703.00 | 74 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 418.00 | 77 173.00 | 66 246.00 | 143 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 520.00 | 146 291.00 | 133 229.00 | 279 520.00 |
BT Marchandises | 346 202.00 | | 346 202.00 | 346 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 186 840.00 | | 186 840.00 | 186 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 066.00 | | 594 066.00 | 594 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 586.00 | 146 291.00 | 727 295.00 | 873 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 281 649.00 | 199 059.00 | | 281 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 337.00 | 82 591.00 | | 76 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 490.00 | | |
DL TOTAL (I) | 366 236.00 | 290 389.00 | | 366 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 691.00 | 10 136.00 | | 20 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 29 251.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 259.00 | 223 039.00 | | 234 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 626.00 | 82 076.00 | | 77 626.00 |
EA Autres dettes | 15 261.00 | 9 603.00 | | 15 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 925.00 | 354 104.00 | | 357 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 295.00 | 644 494.00 | | 727 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 111.00 | | 41 409.00 | 238 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 830.00 | | 41 409.00 | 176 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 052.00 | 18 239.00 | | 128 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 052.00 | 18 239.00 | | 128 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 259.00 | 234 259.00 | | 234 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 691.00 | 9 597.00 | 11 094.00 | 20 691.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 220.00 | 56 254.00 | 60 965.00 | 117 220.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 925.00 | 346 831.00 | 11 094.00 | 357 925.00 |