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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 2 356.00 | 654.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 3 960.00 | 371.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 787.00 | 16 762.00 | 1 025.00 | 17 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 509.00 | 850.00 | 15 659.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 937.00 | 850.00 | 39 087.00 | 39 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 724.00 | 17 612.00 | 40 112.00 | 57 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 345.00 | 9 333.00 | | 6 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | -2 988.00 | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 22 815.00 | 17 345.00 | | 22 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | 4 365.00 | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 7 619.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 1 914.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 705.00 | 4 303.00 | | 9 705.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 297.00 | 18 738.00 | | 17 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 112.00 | 36 083.00 | | 40 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 285.00 | 16 028.00 | | 16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 443.00 | 2 319.00 | | 14 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 936.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 1 382.00 | | 4 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711.00 | 1 699.00 | 1 012.00 | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 297.00 | 16 285.00 | 1 012.00 | 17 297.00 |