| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 349.00 | 323.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 730.00 | 67 157.00 | 10 573.00 | 77 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 271 931.00 | | 271 931.00 | 271 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 018.00 | | 314 018.00 | 314 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 749.00 | 67 157.00 | 324 592.00 | 391 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 811.00 | 97 361.00 | | 98 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 476.00 | 51 450.00 | | 111 476.00 |
DL TOTAL (I) | 215 786.00 | 154 311.00 | | 215 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 540.00 | 3 864.00 | | 73 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 10 571.00 | | 13 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 068.00 | 18 958.00 | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 805.00 | 33 393.00 | | 108 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 592.00 | 187 704.00 | | 324 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 805.00 | 33 393.00 | | 108 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 115.00 | | 335 115.00 | 335 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 115.00 | | 335 115.00 | 335 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 284.00 | 22 509.00 | | 42 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 493.00 | 265 768.00 | | 345 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 017.00 | 214 318.00 | | 234 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 476.00 | 51 450.00 | | 111 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 120.00 | 37.00 | | 67 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 37.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 805.00 | 108 805.00 | | 108 805.00 |