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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 687.00 | 144 524.00 | 51 163.00 | 195 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 987.00 | 144 524.00 | 51 463.00 | 195 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 543.00 | | 202 543.00 | 202 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 530.00 | 144 524.00 | 254 006.00 | 398 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
DL TOTAL (I) | 219 231.00 | | | 219 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 006.00 | | | 254 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 384.00 | | 306 384.00 | 306 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 384.00 | | 306 384.00 | 306 384.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 146.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 397.00 | | | 306 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 541.00 | | | 230 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 685.00 | | 4 302.00 | 191 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 385.00 | | 4 302.00 | 191 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 379.00 | 35 146.00 | | 109 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 379.00 | 35 146.00 | | 109 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 659.00 | 74 359.00 | 300.00 | 74 659.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
ST Autres comptes | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |