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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 598.00 | | 226 598.00 | 226 598.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 890.00 | | 229 890.00 | 229 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 890.00 | | 229 890.00 | 229 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 233.00 | -126 785.00 | | -217 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 861.00 | -90 448.00 | | -49 861.00 |
DL TOTAL (I) | -262 094.00 | -212 233.00 | | -262 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 895.00 | 525 415.00 | | 470 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 16 259.00 | | 5 794.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | 13 843.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 984.00 | 579 331.00 | | 491 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 890.00 | 367 098.00 | | 229 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 836.00 | -50 182.00 | | -23 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 861.00 | -90 448.00 | | -49 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 380.00 | 29 277.00 | 92 657.00 | 63 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | 10 224.00 | 30 402.00 | 20 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 470 895.00 | 470 895.00 | | 470 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 892.00 | | | 221 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 726.00 | 226 726.00 | | 226 726.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 985.00 | 491 985.00 | | 491 985.00 |