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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 530.00 | 774 321.00 | 3 712 209.00 | 4 486 530.00 |
BZ Autres créances | 897 789.00 | | 897 789.00 | 897 789.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 719.00 | | 898 719.00 | 898 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 249.00 | 774 321.00 | 4 610 928.00 | 5 385 249.00 |
CU Autres participations | 4 486 530.00 | 774 321.00 | 3 712 209.00 | 4 486 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 337.00 | 589 337.00 | | 589 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
DG Autres réserves | 1 920 777.00 | 1 779 521.00 | | 1 920 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 770.00 | 199 256.00 | | -554 770.00 |
DK Provisions réglementées | 34 219.00 | 29 499.00 | | 34 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 496.00 | 2 656 546.00 | | 2 048 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 145.00 | 1 650 245.00 | | 1 274 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 6 202.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 035.00 | 1 169 305.00 | | 1 280 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 432.00 | 2 825 752.00 | | 2 562 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 928.00 | 5 482 298.00 | | 4 610 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | -4 720.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 919.00 | 14 096.00 | | -30 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 785.00 | 293 712.00 | | 233 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 554.00 | 94 456.00 | | 788 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 770.00 | 199 256.00 | | -554 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 774 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 774 321.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 499.00 | 4 720.00 | | 29 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 499.00 | 4 720.00 | | 29 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 035.00 | 1 280 035.00 | | 1 280 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 145.00 | 181 275.00 | 934 730.00 | 1 274 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 789.00 | 897 789.00 | | 897 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 789.00 | 897 789.00 | | 897 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 432.00 | 1 469 562.00 | 934 730.00 | 2 562 432.00 |