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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 272.00 | 467.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 763.00 | 2 272.00 | 430 490.00 | 432 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 93 546.00 | | 93 546.00 | 93 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 803.00 | 2 272.00 | 551 531.00 | 553 803.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 420.00 | -8 685.00 | | 40 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | 49 106.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 488 507.00 | 480 420.00 | | 488 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 188.00 | 39 724.00 | | 40 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 24 720.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436.00 | 4 526.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 024.00 | 68 970.00 | | 63 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 531.00 | 549 390.00 | | 551 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 024.00 | 29 246.00 | | 53 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 606.00 | 8 302.00 | 187 908.00 | 179 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 606.00 | 8 302.00 | 187 908.00 | 179 606.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 910.00 | 222 412.00 | | 187 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 823.00 | 173 306.00 | | 179 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086.00 | 49 106.00 | | 8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 763.00 | | | 432 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 023.00 | | | 430 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 374.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 374.00 | | 1 898.00 |