| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 2 959.00 | 57 241.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 63.00 | 1 608.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 921.00 | 3 022.00 | 618 899.00 | 621 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 694.00 | | 198 694.00 | 198 694.00 |
CF Disponibilités | 382 263.00 | | 382 263.00 | 382 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 572.00 | | 639 572.00 | 639 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 492.00 | 3 022.00 | 1 258 470.00 | 1 261 492.00 |
CU Autres participations | 539 049.00 | | 539 049.00 | 539 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DH Report à nouveau | 672 374.00 | 627 625.00 | | 672 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 318.00 | 44 749.00 | | 41 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 392.00 | 1 208 074.00 | | 1 249 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 642.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 925.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 078.00 | 1 567.00 | | 9 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 470.00 | 1 209 641.00 | | 1 258 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 269.00 | 94 625.00 | | 93 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 950.00 | 49 876.00 | | 51 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 318.00 | 44 749.00 | | 41 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 049.00 | | 22 672.00 | 609 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 621 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 82 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 22 672.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 049.00 | | | 539 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 2 803.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 2 803.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |