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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 6 187.00 | 4 056.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | 12 360.00 | 15 020.00 | 27 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 327.00 | 18 547.00 | 93 780.00 | 112 327.00 |
BT Marchandises | 687 260.00 | | 687 260.00 | 687 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 968.00 | 861.00 | 44 107.00 | 44 968.00 |
BZ Autres créances | 257 235.00 | | 257 235.00 | 257 235.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 566.00 | 861.00 | 996 705.00 | 997 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 893.00 | 19 408.00 | 1 090 485.00 | 1 109 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 412.00 | 112 917.00 | | 194 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 706.00 | 81 495.00 | | -25 706.00 |
DL TOTAL (I) | 201 706.00 | 227 412.00 | | 201 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 545.00 | 6.00 | | 190 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 695.00 | 1 250.00 | | 55 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 780.00 | 553 289.00 | | 464 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 835.00 | 137 326.00 | | 156 835.00 |
EA Autres dettes | 20 925.00 | 8 769.00 | | 20 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 779.00 | 700 640.00 | | 888 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 485.00 | 928 052.00 | | 1 090 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 545.00 | 6.00 | | 190 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 197.00 | | 15 130.00 | 97 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 540.00 | | 2 082.00 | 35 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 656.00 | | 13 049.00 | 61 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 383.00 | 7 163.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 383.00 | 7 163.00 | | 11 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 780.00 | 464 780.00 | | 464 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 835.00 | 156 835.00 | | 156 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 545.00 | 190 545.00 | | 190 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 235.00 | 257 235.00 | | 257 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 350.00 | 305 545.00 | 59 805.00 | 365 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 780.00 | 888 780.00 | | 888 780.00 |