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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 205.00 | 597.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 74 287.00 | 16 408.00 | 57 879.00 | 74 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 285.00 | 77 310.00 | 63 975.00 | 141 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 216.00 | 96 765.00 | 53 451.00 | 150 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 790.00 | 194 688.00 | 200 102.00 | 394 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 94 694.00 | | 94 694.00 | 94 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 975.00 | 3 974.00 | 159 001.00 | 162 975.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CF Disponibilités | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 733.00 | 3 974.00 | 422 758.00 | 426 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 523.00 | 198 662.00 | 622 861.00 | 821 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 415.00 | 34 678.00 | | 46 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 11 737.00 | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 71 659.00 | 62 915.00 | | 71 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 163.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 328.00 | 188 538.00 | | 193 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 3 227.00 | | 1 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 058.00 | 40 007.00 | | 187 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 332.00 | 72 902.00 | | 55 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 089.00 | 88 255.00 | | 91 089.00 |
EA Autres dettes | 22 610.00 | 342.00 | | 22 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 201.00 | 393 434.00 | | 551 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 861.00 | 456 349.00 | | 622 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 806.00 | 47 985.00 | | 346 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 790.00 | | | 394 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 788.00 | | | 365 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 803.00 | 47 985.00 | | 317 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 803.00 | 39 885.00 | | 154 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 1 423.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 021.00 | 38 462.00 | | 152 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 328.00 | 158 328.00 | | 158 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 328.00 | 64 058.00 | 119 397.00 | 193 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 959.00 | 206 759.00 | 1 200.00 | 207 959.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 143.00 | 234 873.00 | 119 397.00 | 364 143.00 |