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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 367 772.00 | | 367 772.00 | 367 772.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 718.00 | 100 407.00 | 51 311.00 | 151 718.00 |
040 Immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 860.00 | 100 643.00 | 430 217.00 | 530 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
060 Stock marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
110 Total général Actif | 594 268.00 | 100 643.00 | 493 625.00 | 594 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 722.00 | | | 275 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
230 Autres produits | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 379.00 | | | 356 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
252 Charges sociales | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 092.00 | | | 293 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 941.00 | | | 528 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |