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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438 393.00 | 93 773.00 | 344 620.00 | 438 393.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 183.00 | 93 773.00 | 345 410.00 | 439 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
110 Total général Actif | 477 373.00 | 93 773.00 | 383 600.00 | 477 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 905.00 | |
AN Terrains | 57 237.00 | 1 571.00 | 55 666.00 | 57 237.00 |
AP Constructions | | | 98 221.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 246 458.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 345 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 995.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 371 323.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 604.00 | 50 142.00 | | 54 604.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 847.00 | 50 142.00 | | 54 847.00 |
242 Autres charges externes. | 16 263.00 | 10 247.00 | | 16 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 095.00 | 25 599.00 | | 27 095.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 466.00 | 35 847.00 | | 43 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 381.00 | 14 295.00 | | 11 381.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 3 873.00 | 11 810.00 | | 3 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 3 035.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 294.00 | -532.00 | | 7 294.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 622.00 | -26 705.00 | | -43 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | -16 917.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | -36 088.00 | -42 622.00 | | -36 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 142.00 | 291 328.00 | | 270 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 150.00 | 39 737.00 | | 45 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 692.00 | 87 674.00 | | 84 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758.00 | 273.00 | | 3 758.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 411.00 | 423 680.00 | | 407 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 323.00 | 381 058.00 | | 371 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 950.00 | 407 411.00 | | 508 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 045.00 | 25 713.00 | | 46 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 511.00 | 42 630.00 | | 39 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 534.00 | -16 917.00 | | 6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 098.00 | | 11 719.00 | 354 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 341.00 | | 11 719.00 | 353 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 17 741.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 17 741.00 | | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 047.00 | 270 047.00 | | 270 047.00 |
VI Groupe et associés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 411.00 | 407 411.00 | | 407 411.00 |