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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 163 746.00 | | 163 746.00 | 163 746.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 340.00 | -1 443 212.00 | | -1 545 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 703.00 | -102 129.00 | | -42 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 447 559.00 | -1 404 856.00 | | -1 447 559.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 803 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 586 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 406.00 | 38 889.00 | | 60 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 230.00 | 11 987.00 | | 7 230.00 |
EA Autres dettes | 1 519 339.00 | | | 1 519 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 800.00 | 2 441 008.00 | | 1 617 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 241.00 | 1 056 152.00 | | 190 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 21 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 169.00 | 5 221.00 | | 43 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 169.00 | 135 373.00 | | 43 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 169.00 | -52 142.00 | | -43 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 990.00 | 149 350.00 | | 48 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 693.00 | 251 478.00 | | 91 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 703.00 | -102 129.00 | | -42 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 339.00 | 1 519 339.00 | | 1 519 339.00 |
VP Divers | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 800.00 | 1 617 800.00 | | 1 617 800.00 |