| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 543.00 | 1 383 160.00 | 361 382.00 | 1 744 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 713.00 | 1 267 996.00 | 796 716.00 | 2 064 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BF Prêts | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 783.00 | 2 651 157.00 | 1 395 626.00 | 4 046 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 969.00 | 6 896.00 | 30 073.00 | 36 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 312.00 | 471.00 | 96 841.00 | 97 312.00 |
BZ Autres créances | 991 033.00 | | 991 033.00 | 991 033.00 |
CF Disponibilités | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 732.00 | 7 367.00 | 1 202 364.00 | 1 209 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 516.00 | 2 658 525.00 | 2 597 991.00 | 5 256 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 801.00 | 1 684.00 | | 6 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |
DH Report à nouveau | -46 428.00 | -143 635.00 | | -46 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 989.00 | 102 323.00 | | -631 989.00 |
DL TOTAL (I) | -373 842.00 | 258 147.00 | | -373 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 817.00 | 1 197 842.00 | | 2 117 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 684.00 | 1 236 086.00 | | 330 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 697.00 | 516 060.00 | | 499 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 894.00 | 14 548.00 | | 1 894.00 |
EA Autres dettes | 21 739.00 | 17 998.00 | | 21 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 833.00 | 2 982 535.00 | | 2 971 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 991.00 | 3 240 682.00 | | 2 597 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 117 817.00 | | | 2 117 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 760.00 | | 3 923 760.00 | 3 923 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 760.00 | | 3 923 760.00 | 3 923 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -996.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 153 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 956.00 | 4 671.00 | | 25 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 956.00 | 4 671.00 | | 25 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 575.00 | 10 017.00 | | 21 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 250.00 | 10 476.00 | | 173 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 294.00 | -5 805.00 | | -147 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 038.00 | 8 400 905.00 | | 4 170 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 027.00 | 8 298 581.00 | | 4 802 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 989.00 | 102 323.00 | | -631 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 675.00 | | 27 108.00 | 4 019 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 531.00 | | 21 119.00 | 3 790 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 144.00 | | 5 988.00 | 219 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 013.00 | 305 469.00 | | 2 194 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 013.00 | 305 469.00 | | 2 194 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 151 674.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | 308.00 | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 158 879.00 | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 158 879.00 | | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 684.00 | 330 684.00 | | 330 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 378.00 | 254 378.00 | | 254 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
UP Prêts | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
UX Autres créances clients | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 273 521.00 | 273 521.00 | | 273 521.00 |
VC Groupe et associés | 603 727.00 | 603 727.00 | | 603 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 817.00 | 2 117 817.00 | | 2 117 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 033.00 | 1 151 901.00 | 225 132.00 | 1 377 033.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 833.00 | 2 971 833.00 | | 2 971 833.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 98.00 | | 79.00 |