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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 300.00 | 5 300.00 | 445 000.00 | 450 300.00 |
BZ Autres créances | 327 167.00 | | 327 167.00 | 327 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 167.00 | | 327 167.00 | 327 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 467.00 | 5 300.00 | 772 167.00 | 777 467.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 949.00 | -92 049.00 | | -90 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | 1 100.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 368 824.00 | 359 051.00 | | 368 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | 4 710.00 | | 3 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 423.00 | 319 399.00 | | 285 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 6 520.00 | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 961.00 | 103 195.00 | | 106 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 343.00 | 433 823.00 | | 403 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 167.00 | 792 874.00 | | 772 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 343.00 | 433 823.00 | | 403 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 181.00 | 4 710.00 | | 3 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 423.00 | | | 285 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 745.00 | 1 344.00 | | 11 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 745.00 | 1 344.00 | | 11 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 54.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 54.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 578.00 | 1 290.00 | | 11 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 383.00 | 95 683.00 | | 76 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 610.00 | 94 583.00 | | 66 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 773.00 | 1 100.00 | | 9 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 327 167.00 | 327 167.00 | | 327 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 285 423.00 | 285 423.00 | | 285 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 167.00 | 327 167.00 | | 327 167.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 343.00 | 403 343.00 | | 403 343.00 |