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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 841.00 | 83 326.00 | 26 515.00 | 109 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 065.00 | 98 599.00 | 1 145 466.00 | 1 244 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
BZ Autres créances | 239 616.00 | | 239 616.00 | 239 616.00 |
CF Disponibilités | 318 887.00 | | 318 887.00 | 318 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 480.00 | | 694 480.00 | 694 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 546.00 | 98 599.00 | 1 839 946.00 | 1 938 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
CU Autres participations | 1 066 951.00 | | 1 066 951.00 | 1 066 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 280.00 | 827 280.00 | | 827 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
DG Autres réserves | 67 996.00 | 44 348.00 | | 67 996.00 |
DH Report à nouveau | 477 169.00 | 477 169.00 | | 477 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 061.00 | 23 648.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 236.00 | 1 455 174.00 | | 1 474 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 774.00 | 63 381.00 | | 53 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 956.00 | 49 104.00 | | 47 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 17 022.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 250.00 | 55 680.00 | | 45 250.00 |
EA Autres dettes | 205 665.00 | 243 651.00 | | 205 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 710.00 | 428 840.00 | | 365 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 946.00 | 1 884 014.00 | | 1 839 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 710.00 | 425 065.00 | | 365 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 345 172.00 | | 345 172.00 | 345 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 172.00 | | 345 172.00 | 345 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | 7 581.00 | | 7 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | 7 581.00 | | 7 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414.00 | 541.00 | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 541.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | 7 040.00 | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 158.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 337.00 | 334 712.00 | | 359 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 276.00 | 311 064.00 | | 340 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 061.00 | 23 648.00 | | 19 061.00 |