| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 6 596.00 | 5 488.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 749.00 | 3 006.00 | 4 743.00 | 7 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 044.00 | 9 602.00 | 11 442.00 | 21 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 026.00 | 4 058.00 | 389 968.00 | 394 026.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 182 027.00 | | 182 027.00 | 182 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 970.00 | 4 058.00 | 592 912.00 | 596 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 015.00 | 13 660.00 | 604 354.00 | 618 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 130.00 | 267 130.00 | | 267 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -31 871.00 | -125 712.00 | | -31 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 767.00 | 93 641.00 | | 115 767.00 |
DL TOTAL (I) | 358 220.00 | 242 465.00 | | 358 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 100.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 2 431.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 787.00 | 70 000.00 | | 53 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 296.00 | 144 487.00 | | 143 296.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 15 709.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 134.00 | 237 228.00 | | 246 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 354.00 | 479 681.00 | | 604 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006.00 | | 12 039.00 | 9 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | 6 575.00 | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | 5 464.00 | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 2 263.00 | 9 603.00 | 7 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 1 086.00 | 6 596.00 | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 177.00 | 3 007.00 | 1 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 394 026.00 | 394 026.00 | | 394 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 050.00 | 409 840.00 | 1 210.00 | 411 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 134.00 | 246 134.00 | | 246 134.00 |