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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
AP Constructions | 105 964.00 | 73 443.00 | 32 521.00 | 105 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 571.00 | 59 713.00 | 29 857.00 | 89 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 302.00 | 88 903.00 | 67 399.00 | 156 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 481.00 | 247 059.00 | 240 422.00 | 487 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BZ Autres créances | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 943.00 | 247 059.00 | 323 884.00 | 570 943.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DG Autres réserves | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | -10 101.00 | -374.00 | | -10 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 257.00 | -9 727.00 | | 12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 22 530.00 | 10 273.00 | | 22 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 691.00 | 170 789.00 | | 98 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 118 129.00 | | 100 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 986.00 | 98 393.00 | | 101 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 11 332.00 | | 563.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 354.00 | 398 681.00 | | 301 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 884.00 | 408 954.00 | | 323 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 720.00 | | 3 930.00 | 509 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 168.00 | 487 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 098.00 | 351 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 005.00 | | 3 930.00 | 374 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 622.00 | 49 610.00 | 18 173.00 | 215 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 183.00 | 2 817.00 | | 22 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 440.00 | 46 793.00 | 18 173.00 | 193 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 339.00 | 22 442.00 | 54 898.00 | 77 339.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VP Divers | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 491.00 | 49 179.00 | 10 312.00 | 59 491.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 354.00 | 246 457.00 | 54 898.00 | 301 354.00 |