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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 462.00 | 1 501.00 | 1 964.00 |
040 Immobilisations financières | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 789.00 | 462.00 | 23 326.00 | 23 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
072 Créances – Autres | 295 236.00 | | 295 236.00 | 295 236.00 |
084 Disponibilités | 280 197.00 | | 280 197.00 | 280 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 866.00 | | 600 866.00 | 600 866.00 |
110 Total général Actif | 624 654.00 | 462.00 | 624 192.00 | 624 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 208.00 | | | 175 208.00 |
242 Autres charges externes. | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
252 Charges sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | | | 462.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 408.00 | | | 408.00 |
280 Produits financiers | 101 271.00 | | | 101 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 118.00 | | | 172 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |