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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 784.00 | | 657 784.00 | 657 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 907.00 | 1 215.00 | 2 855 691.00 | 2 856 907.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 078.00 | 1 215.00 | 2 999 862.00 | 3 001 078.00 |
CU Autres participations | 2 197 907.00 | | 2 197 907.00 | 2 197 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 577 547.00 | | | 577 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 469.00 | | | 2 896 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 862.00 | | | 2 999 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 369.00 | | | 258 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 447.00 | | | 139 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 864.00 | | 139 043.00 | 2 717 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 648.00 | | 139 043.00 | 2 716 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 785.00 | | 657 785.00 | 657 785.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 058.00 | 273.00 | 657 785.00 | 658 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 393.00 | 8 525.00 | 94 868.00 | 103 393.00 |