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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 554.00 | 20 834.00 | 11 720.00 | 32 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 162.00 | 85 051.00 | 39 111.00 | 124 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 010.00 | 108 975.00 | 135 035.00 | 244 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 811.00 | | 295 811.00 | 295 811.00 |
BZ Autres créances | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
CF Disponibilités | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 845.00 | | 516 845.00 | 516 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 856.00 | 108 975.00 | 651 881.00 | 760 856.00 |
CU Autres participations | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 788.00 | 76 731.00 | | -140 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 309.00 | -228 519.00 | | -211 309.00 |
DL TOTAL (I) | 147 903.00 | -140 788.00 | | 147 903.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 761.00 | 426 073.00 | | 69 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 642.00 | 144 065.00 | | 156 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 575.00 | 260 179.00 | | 235 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 978.00 | 830 316.00 | | 461 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 881.00 | 689 529.00 | | 651 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 978.00 | | | 461 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 019 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 956.00 | -7 725.00 | | -7 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 407.00 | 1 449 530.00 | | 1 037 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 716.00 | 1 678 048.00 | | 1 248 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 309.00 | -228 518.00 | | -211 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 79 704.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | 156 716.00 | 1 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 704.00 | 3 600.00 | | 79 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 521.00 | 19 225.00 | 772.00 | 90 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 431.00 | 19 225.00 | 772.00 | 87 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 575.00 | 235 575.00 | | 235 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 295 811.00 | 295 811.00 | | 295 811.00 |
VI Groupe et associés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 421.00 | 384 621.00 | 14 800.00 | 399 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 978.00 | 461 978.00 | | 461 978.00 |