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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543.00 | 1 540.00 | 3.00 | 1 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 028.00 | | 656 028.00 | 656 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 795.00 | 1 540.00 | 680 254.00 | 681 795.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 005.00 | 1 540.00 | 681 465.00 | 683 005.00 |
CU Autres participations | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 293.00 | 168 512.00 | | 207 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 580.00 | 38 781.00 | | 77 580.00 |
DL TOTAL (I) | 287 073.00 | 209 493.00 | | 287 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 991.00 | 416 444.00 | | 392 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 006.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 1 450.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 392.00 | 418 901.00 | | 394 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 465.00 | 628 394.00 | | 681 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401.00 | 2 457.00 | | 1 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 991.00 | | | 392 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 788.00 | 7 290.00 | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 7 290.00 | | 6 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 788.00 | 7 290.00 | | 6 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | 7 290.00 | | 6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 199.00 | 73 607.00 | | 93 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 619.00 | 34 826.00 | | 15 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 580.00 | 38 781.00 | | 77 580.00 |